净资产
全部资产折算为人民币，已扣除负债
资产类别占净资产比例
总资产
负债
现金
累计收益
PERSONAL WEALTH OVERVIEW
真实资产，一目了然。
持仓、交易记录与策略目标已合并到同一个本机工作台。
本地 SQLite基准币种 CNY
⇧
导入 PersonalFinance 数据开始使用
选择持仓与交易 CSV，系统会先预检并提示异常，确认后再全量替换本地数据。
策略连接
将真实持仓映射到回测风险敞口
真实持仓→风险敞口→目标组合
核心持仓
按人民币市值排序
| 资产 | 类别 | 市值 | 累计收益 |
|---|
最近交易
PORTFOLIO HOLDINGS
持仓明细
以导入快照为准，同时展示原币与人民币估值。
投资收益
按历史价格与交易现金流计算
区间收益—
正在加载历史行情…
——
查看完整导入字段
| 资产 | 类型 / 币种 | 份额 | 成本价 | 原币市值 | 人民币市值 | 收益 | 状态 |
|---|
TRANSACTION LEDGER
交易记录
查看买卖、转入转出和余额调整，外部现金流不会被当作投资收益。
| 时间 | 资产 | 类型 | 份额 | 价格 | 金额 | 平台 | 操作 |
|---|
LOCAL DATA IMPORT
导入与校验
先预检，再确认全量覆盖。任何失败都不会破坏当前数据库。
✓
导入前不会写入数据库
系统将检查字段、ID、数值、交易引用和现金估值口径。
02
确认预检结果
回测敞口映射
确认后将全量覆盖当前本地数据
写入在单一事务内完成，失败时自动回滚。
LOCAL DATA SOURCES
数据源设置
API Key 从前端写入后端配置文件，供总览、回测与调仓共同使用。
TF
TickFlow API Key
用于美股、港股和交易所标的实时行情。历史 ETF 日线可继续使用免费接口。
安全存储方式
正在检测当前运行平台…
当前估值链路
各数据源独立失败与降级
场外基金天天基金官方单位净值与历史净值
股票 / ETFTickFlow有 Key 时更新；失败时使用导入快照
本地数据库SQLite正在读取实际路径…
黄金efinance / 新浪均失败时使用导入快照
汇率efinance / 新浪均失败时使用静态备用值
现金 / 负债本地 SQLite按交易流水重建余额